Ministerio

Institución / Entidad

Cargo

Nº de Vacantes

Área de Trabajo

Región

Ciudad

Tipo de Vacante

Renta Bruta

1.395.300

Objetivo del Cargo

CARGO EN CALIDAD DE SUPLENCIA POR 6 MESES, GRADO 16° EUS, 44 HORAS SEMANALES.
EL/LA POSTULANTE QUE SE ADJUDIQUE EL CARGO, RECIBIRÁ UNA TARJETA DE ALIMENTACIÓN CON EL MONTO DE $5.000 POR DIA TRABAJADO.
Encargada/o de Tesorería


Depende jerárquicamente del jefe de finanzas. Recibe supervisión del jefe del subdepartamento presupuesto regional. Debe llevar al día el registro de los fondos depositados por FONASA y controlar el movimiento de fondos de las cuentas corrientes de Tesorería y sus cuentas contables.


 


Funciones Principales Asignadas al Cargo


• Confeccionar comprobantes de ingreso y egreso, de acuerdo con las remesas enviadas por el nivel central y sancionar con su firma y timbre la conformidad de la documentación respaldos de los ingresos y egresos.
• Confección de cheques nominativos de acuerdo con la documentación de respaldo.
• Confeccionar y custodiar la documentación que conforma el expediente de rendición de cuenta, de acuerdo con lo señalado por la Contraloría general de la república en su resolución N°30 de 11-03-2015.
• Solicitar chequeras o cheques continuos al banco estado cuando se requiera.
• Solicitar mensualmente certificados de saldo de las cuentas corrientes a su cargo.
• Confeccionar boleta de depósito y realizar depósitos de las unidades de Tesorería y caja.
• Mantener custodia de llave de caja fuerte, de resguardo de valores a su cargo.
• Registro contable, devengo de remuneraciones subtitulo 21 en SIGFE 2.0 y cuadratura de resúmenes de sueldos mensuales.
• Controlar los saldos de las cuentas corrientes N°12109059712 y N°12109063868, y entregar reporte diario al jefe subdepartamento de presupuesto regional y jefe de finanzas.
• Controlar, registrar y pagar los egresos por concepto de prestaciones sociales, subsidios incapacidad laboral y maternal.
• Confeccionar pago de acuerdo con los formularios de cotizaciones previsiones, impuesto único de trabajadores, emitido por la subdirección de gestion de las personas.
• Analizar uy efectuar pagos de fondos a terceros a través de registro.
• envió de planillas y liquido sueldo a los establecimientos del servicio.
• Si cuenta con autorización del beneficiario, confecciona y envió o depósito de retención judicial a los causantes.
• Sancionar con su firma y timbre la conformidad de la documentación de ingresos y egresos, en especial debe de tener la documentación de respaldo para el pago, antes de hacer la transferencia electrónica o cheque.
• Informar a proveedores, establecimientos hospitalarios y/o funcionarios depósitos o transferencias realizadas a través de aviso de pago firmado por el jefe de departamento de finanzas vía correo electrónico.
• Realizar informe de cobros en instituciones de salud, mutualidad y pagos de préstamos médicos de atención institucional consolidado.
• Retirar vale vista, cheques u otro documento de pago de las instituciones de salud por concepto de SIL.
• Controlar los saldos de las cuentas corrientes que mantiene la unidad de Tesorería y entregar reporte diario al subdepartamento de presupuesto regional y jefe de finanzas.
• Confeccionar, consolidar y pagar en el plazo, mensualmente el formulario 29 de la dirección del servicio, que incluye todos los impuestos de retención mensual realizado por el servicio de salud atacama.
• Realizar pago de cometidos funcionarios vía fondo fijo a su cargo.
• Desempeñar además funciones y tareas que le encomiende el jefe del departamento de finanzas a fin al cargo